6月4日讯，摩根士丹利策略师Matthew Hornbach和James Lord在报告中写道，随着围绕美国大选的不确定性上升，投资者匆忙削减投资组合中的风险敞口，在11月大选之前离场，这可能会危及今年一些最受欢迎的宏观交易。从做多美元兑收益率较低货币，到低配较长期美国国债的这些热门交易，都可能会受到挤压。该行认为，以下宏观市场头寸看起来存在风险：久期中性的美国国债收益率曲线趋陡交易，相对于欧洲和加拿大低配美国久期，低配日本久期，做多美元兑收益率较低G—10货币和新兴市场货币。


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