澳大利亚主权财富基金已经停止使用政府债券来分散股票敞口,转而倾向于使用对冲基金来平衡其2,230亿澳元(1,490 亿美元)投资组合中的风险。未来基金在一份立场文件中宣布“使用政府债券分散股票相关风险的时代已经结束”,将寻求对冲基金提供的股票市场中性和系统性宏观策略。这一转变是因为该基金认为,动荡的地缘政治将重新调整全球贸易秩序,导致通胀、利率和波动性上升,股票和债券之间的相关性增强。因此在这种环境下,政府债券或久期只是一种不太可靠的分散投资工具。未来基金首席投资官Ben Samild在接受采访时称。“我们可以拥有不同的对冲基金策略,这些策略在历史上表现非常出色,尤其是在通胀快速变化时期。”
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