标准普尔 500 指数对美联储会议的反应是多年来最糟糕的，随着硝烟散去，股票期权市场图表显示，随着股票基准下跌近 3%，情绪和仓位突然发生转变。美联储主席鲍威尔表示，在通胀保持在 2% 目标以上的情况下，央行可能会暂停进一步降息，随后股市尾盘大幅下挫；

衡量标准普尔 500 指数预期波动性的芝加哥期权交易所波动性指数当天收盘处于自 8 月初波动性冲击以来未见的极端水平。衡量 VIX 期权波动性的 VVIX 收于 9 月初以来的最高水平。两个指数的大幅波动动摇了整个市场的平静，VIX 指数正走向五年来的最低年度平均值。 VVIX 的跳跃显示了对 VIX 期权作为针对更大波动的广泛保护的需求。 策略师一直预计，特朗普政府上台后，2025年将出现更多波动性冲击，潜在的关税和地缘政治紧张局势将带来更多的动荡机会。周三，偏差指标也大幅上升，因为交易员为防范主要股指进一步下跌的需求而付出了代价。12 月初，VIX 看涨期权买盘已经出现增加，交易者寻求保护。周三这种情况加速，看涨期权偏差加剧


6