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近六周交易量爆增77%!资金开始蜂拥入美股期权市场?
作者 环球外汇网 2020-02-14 16:19
【内容提要】据外媒报道,对美国大型科技公司的疯狂看涨押注吸引了华尔街,并将股票推向历史新高。与此同时,期权市场也掀起了波澜。高盛分析师Vihsal Vivek周三发表研报指出,2月份与单一股票挂钩的期权合约日均交易量创下历史新高,较上个月增加27%,与6周前相较,增幅更多达77%,是近12个月均量的两倍左右。
据外媒报道,对美国大型科技公司的疯狂看涨押注吸引了华尔街,并将股票推向历史新高。与此同时,期权市场也掀起了波澜。

高盛分析师Vihsal Vivek周三发表研报指出,2月份与单一股票挂钩的期权合约日均交易量创下历史新高,较上个月增加27%,与6周前相较,增幅更多达77%,是近12个月均量的两倍左右。

根据年初至今的日均交易数据,单一股票期权的交易量几乎快赶上了股票本身的交易量,最高达到了股票交易量的91%,是过去14年以来的最高。



对此,分析人士表示,在历经去年的股市大涨,美股价格已再次刷新历史新高。不过,由于多数华尔街机构相信,今年美股市场恐怕很难见到如去年般的大涨,这使得投机者将目光转向期权市场,盼望透过杠杆方式,扩大手中收益。

具体来看,这些交易量的飙升,更集中在少数的热门股,包括特斯拉、亚马逊、苹果、Google母公司Alphabet、微软、IBM等等。



这也形成一种循环,投机资金愈看多,买更多看涨期权,迫使交易商也买进,造成股价上涨。

高盛策略师在报告中称,看涨买盘主导了这一涨势,将个股的看涨倾向推升至一年高位。

正因如此,期权交易量排名的前15大股票中,特斯拉、IBM以及微软,相对于前12个月的涨幅最大。这种情况也带来了市场的奇怪现象,造成美股市值回报中,有4家公司就贡献了其中3分之二,其中微软占标普今年市值增加的28%,苹果占15%,亚马逊占13%,Google占11%。

以特斯拉来说,高盛指出,这家公司在2月份的平均每日期权交易额最高,迄今已投入近800亿美元在交易期权。

与过去12个月的股票名目价值相比,特斯拉期权的数量增加了829%。在交易狂热的背景下,截至2月4日,特斯拉股价上涨了112%,当时特斯拉收于历史新高的每股887.06美元。截至周二收盘,特斯拉今年迄今仍有约87%的涨幅。



随着特斯拉的涨势过高,看涨微软的合约交易也出现爆炸式增长,5天交易总额跃升至多年来的最高水平。

根据高盛的计算,除了特定的科技股外,非必需消费品股票也是期权交易量推高的助力,在过去的12个月中增长了73%。

而除了单一股票之外,指数及ETF的期权交易量,也已接近创纪录的高点,并在近几周出现了大幅成长。



值得一提的是,尽管强劲的财报季和美国优先的心态为多头提供了更多的理由,但高盛认为从现在起上行空间有限。这些策略师建议客户利用看涨期权的高需求,将卖出合约作为收益策略的一部分。


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