全球金融市场瞬息万变,该如何精梳市场投资脉络,把握时代投资主线?环球外汇即日起将精心汇编华尔街图录专栏,整理市场上那些包罗万象、具有独特视角以及重要参考价值的图表,如果你对市场格局心生迷茫,抑或对行情热点了无头绪,不妨先学会“看图说话”!
☆澳洲股市正式迈入熊市
澳大利亚股市在创下纪录高点仅14个交易日后便一头撞入了熊市。澳洲S&P/ASX 200指数周三再度下跌3.6%,较2月20日的纪录高点下跌了20%以上。投资者仍在等待美国出台刺激措施以应对不断蔓延的冠状病毒,市场避险情绪重燃。银行股对该指数的跌幅拖累最大。
☆汇市套息交易被打得体无完肤
在冠状病毒冲击、石油价格战和股市动荡之际,日元的波动本周达到了自2008年以来所未见的水平。而这也令套息交易被打得体无完肤。据德意志银行数据,今年迄今趋势追踪策略上涨了9.5%,而那些押注套息交易收益的策略则损失约7%。对于套息交易而言,这是命运的巨大转折,它在平静时期红红火火,并在2019年实现了最佳回报。
☆中资银行股估值接近历史低点
向企业让利的呼声叠加新冠疫情冲击,中资银行的估值跌至历史最低附近。不过分析师认为银行股已经跌出配置价值,高股息率和监管降低负债成本等措施令投资机会凸显。彭博数据显示,沪深300银行指数的市净率常年在低位徘徊,当前更接近历史最低。该指数的市净率当前在0.79倍,与2014年的低点相当,该指数估值曾于2018年底创下历史低点0.75。银行指数今年下跌8.6%,沪深300指数下跌约0.3%。
☆油价下跌恐拖累美国GDP0.3个百分点
据Oxford Economics,油价下跌会导致美国油气商业投资减少,对美国GDP的拖累为0.3个百分点。自页岩油革命以来,石油和天然气投资对油价波动的反应大幅增强。如果油价在今年剩下的时间里保持在30美元/桶,这意味着到2020年能源相关投资将减少约500亿美元,相当于实际GDP的0.3个百分点。
☆十年期美债收益率向零迈进
据德意志银行,10年期美债收益率在一年内达到0%的可能性,已经超过了2008年。
☆美国经济12个月内陷入衰退概率升至53%
彭博社的经济模型预测,未来12个月美国陷入经济衰退的可能性高达53%(图1),为2009年6月摆脱大衰退以来的最高水平,远高于前一个月预测的24%。
☆外资3月初以来卖超亚股90亿美元
印度、印尼、菲律宾、韩国、中国台湾、泰国、及越南的证交所资料显示,3月初以来外资已卖超价值90亿美元的亚股。上个月外资卖超56亿美元。
☆美股历史熊市跌幅一览
这是二战以来美股熊市的跌幅一览。值得一提的是,如果您没有看到经济衰退,那么股票往往会在下跌20%左右就触底。
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