1.亚洲的外汇交易员表示,在等待美国将于周四发布的初请失业金数据时,鉴于美国股指期货上涨,投资者减持了美元兑日元空头头寸。美元兑日元上涨0.3%至107.49,波动区间107.05/57,名义价值25.1亿美元执行价在107.50的外汇期权4月2日到期,标普指数期货上涨1%,一位交易员称,客户对美元兑日元的看跌信念高于108,到达这一水平,他们就会重新建立美元空头头寸,直至初请失业金数据发布
2.央视新闻:据美国自动数据处理公司1日公布的数据显示,受新冠肺炎疫情冲击,3月份美国私人部门削减了2.7万个就业岗位,这也是这一指标十年来首次下降。经济学家认为,疫情结束了美国私人部门就业人数此前连续增长的势头,眼下美国仅有6%的企业在招聘,这一比例比2008年金融危机期间还低,更大规模的失业潮即将来临。美国劳工部即将在3日公布3月份的“非农就业报告”,经济学家预计,3月份美国失业率可能从2月份的3.5%上升至3.7%。
3.美国银行首席执行官莫伊尼汉(Brian Moynihan)预计,一旦疫情危机得到解决,美国经济将迅速反弹;他还透露称,美国银行3月份发放了700亿美元的商业贷款,而非此前提到的500亿美元。不过,莫伊尼汉警告称:“第二季度美国经济将出现更严重的下滑。但另一方面,我们内部的经济学家认为,在2021年某个时候,美国经济将恢复到以前的体量”。
4.高盛集团资深投资策略师Abby Joseph Cohen在彭博电视台的一次采访中表示,未来两个月,防疫带来的相关封锁措施对美国经济的破坏将达到顶点,失业率料将激增,直到今年晚些时候经济增长才能有所起色。“当然,对需求面的冲击主要集中在服务上,我们认为从时间的角度来看, 4月和5月将首当其冲,因为我们的出行都受到限制,”Abby Joseph Cohen表示。 “我们希望到今年下半年一些财政限制将会解除,我们将开始看到经济可以更好的复苏”。高盛经济学家预计美国经济第二季度折合成年率将萎缩34%,第三季度增长19%,同时预计由于居家令等措施给企业带来压力,美国失业率将在年中飙升至15%。周三发布的ADP数据显示,3月份企业就业人数出现2017年以来首次下降,企业就业人数下滑27000人。周五劳工部将发布广受关注的非农业数据。“我们将获得的最准确的实时数据很可能是劳动力市场数据,我们估计这些数据在接下来的几个月中看起来会很糟糕,”Joseph Cohen说。他在1990年代是美国最著名的股票策略师 。
5.法国外贸银行认为,目前正在升值的贸易加权汇率表明,美元历来为避险货币,但相对于欧元和日元,或多或少较为稳定;自欧美国家的冠状病毒危机爆发以来,美元兑经合组织(OECD)货币甚至相当稳定,兑新兴市场货币明显升值,美元只是相对于新兴国家而言的一种避险货币,与危机时期通常的情况一样,资本正从新兴国家流出,回归美元,如果没有新兴国家的资本流入提振美元,美元兑欧元和日元就会贬值。
6.法国兴业银行日内讨论了英镑的前景,表示预期英镑至第二季度将触及1.26,至第三季度将触及1.30一线,至年末将触及1.33水平。美元流动性需求的突然增加加强了美元在全球金融系统的主导地位,同时也替换了黄金避险的位置,在美元成为全球主导货币前,前身的这一位置是英镑把手,但当时与黄金呈负相关。英镑当前是遭遇到流动性缺失最严重的货币,3月初期以来,美元的反弹同时施压英镑,跌幅已近10%,不过在美联储出台宽松政策后英镑的反弹也是最有力的。全球对美元的依赖仍给到了美元一些优势,但在美国国内也存在一些问题,在全球低通胀的环境下,没有个体需要更强的货币或趋紧的货币政策,美联储最终仍将可能战胜市场,事实上美联储可能正在获得胜利,这也对美元在金融危机后长达10年看涨走势最后一程给出警钟。
7.加拿大帝国商业银行就日内3月ADP数据给出讨论,该行表示,美国就业新增下滑刚刚开始,尽管温和录得2.7万走软,好于预期的15万,但ADP统计和薪资统计都是在初请失业金大幅飙升前的数据;注意到过去一年或更久,ADP初次预期和私营部门就业数据都普遍更高;基于未来几个月我们可能遭遇到的一系列波动,均差可能会维持扩大。另外注意到轻微的统计方法上的不同也可能导致常态差值的变大,尽管ADP数据包括了企业内活跃的受雇人员的数据,但劳动局只统计调研期间受支付的人员数量。由此,如果企业在裁员前就已经大幅缩减了雇员的就业时间,那么非农的数据或初步低于ADP。即便如此,仍乐观预测了周五的非农缩减7.5万。
8.分析师Martin Roberge在报告中表示,预计标普500指数年底在2800点左右,“2020年衰退”期间利润下降30%;尽管无差别抛售股票的阶段可能已经过去,但我们认为现在超配还为时过早。Roberge先前对标普500指数的目标为3315点,标普500指数在第一季度下跌了20%,至2584.59点。Roberge预计标普/TSX综合指数年底将在约14500点,他之前对该指数年底的预测为17900点;今年第一季度,该指数下跌22%至13378.75点。他说,加拿大和美国基准股指分别跌至一万点和1700点左右时将具有“深厚价值”,这类似于2000-2002和2008-2009年期间的熊市幅度,“择机买进战略”是目前的最佳做法。
9.4月2日,在岸人民币对美元汇率开盘小幅下跌42点,报7.1100,与此同时,离岸人民币对美元下跌60点。但在9点38分前后,在岸人民币对美元下跌至7.1265,创去年10月以来新低,跌超200点。当日,人民币兑美元中间价调贬224个基点,报7.0995。前一交易日人民币兑美元中间价报7.0771。广发宏观郭磊团队认为,从购买力平价的角度看,中美两国基本面相对差异将于中期决定人民币汇率。疫情走出较早叠加财政扩张,中国经济后续修复节奏可能略早于海外,这一点将对人民币汇率形成支撑。从利差角度看,中美10年期国债收益率利差(3月180bp左右)在历史顶部。较阔的中美利差对当前汇率形成较强支撑。未来边际变化则要看政策节奏,以及后续对于中美债券收益率的预期。此外,疫情拐点是影响风险溢价的关键线索,如果海外疫情拐点出现,则避险情绪下降。美元避险功能下降会带来人民币被动上升。
1.美元汇率最新报价
截止发稿,美元指数现报99.6111,涨幅0.16%。今日1美元等于0.9142欧元,1美元等于0.8072英镑,1美元等于707.430日元,1美元等于1.6436澳元,1美元等于0.9679瑞郎,1美元等于1.4176加元,1美元等于1.6871纽元,1美元等于7.7519港元,1美元等于1.4356新元,1美元等于在岸人民币7.1038元,1美元等于离岸人民币7.1179元,1美元等于1236.4000韩元。
2.中国银行外汇牌价
代码 | 名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
BOCZAR | 南非兰特(ZAR) | 38.79 | 35.81 | 39.05 | 42.1 |
BOCUSD | 美元(USD) | 708.86 | 703.1 | 711.87 | 711.87 |
BOCTWD | 新台币(TWD) | - | 22.65 | - | 24.54 |
BOCTHB | 泰国铢(THB) | 21.38 | 20.72 | 21.56 | 22.24 |
BOCSGD | 新加坡元(SGD) | 492.91 | 477.7 | 496.37 | 498.84 |
BOCSEK | 瑞典克朗(SEK) | 70.44 | 68.26 | 71 | 71.34 |
BOCRUB | 卢布(RUB) | 8.96 | 8.42 | 9.04 | 9.38 |
BOCNZD | 新西兰元(NZD) | 419.32 | 406.38 | 422.26 | 428.07 |
BOCNOK | 挪威克朗(NOK) | 67.81 | 65.71 | 68.35 | 68.68 |
BOCMYR | 马来西亚元(MYR) | 162.97 | - | 164.44 | - |
BOCMOP | 澳元(MOP) | 88.88 | 85.9 | 89.23 | 92.2 |
BOCKRW | 韩元(KRW) | 0.5721 | 0.552 | 0.5767 | 0.5978 |
BOCJPY | 日元(JPY) | 6.5885 | 6.3838 | 6.637 | 6.6472 |
BOCHKD | 港币(HKD) | 91.44 | 90.71 | 91.8 | 91.8 |
BOCGBP | 英镑(GBP) | 876.91 | 849.67 | 883.37 | 887.28 |
BOCEUR | 欧元(EUR) | 774.27 | 750.21 | 779.98 | 782.49 |
BOCDKK | 丹麦克朗(DKK) | 103.64 | 100.44 | 104.48 | 104.98 |
BOCCHF | 瑞士法郎(CHF) | 730.88 | 708.33 | 736.02 | 739.17 |
BOCCAD | 加拿大元(CAD) | 499.42 | 483.65 | 503.1 | 505.32 |
BOCAUD | 澳大利亚元(AUD) | 430.67 | 417.29 | 433.84 | 435.76 |
欧元兑美元月线图
欧元兑美元:月线图上,3月份欧元兑美元收一根同时带长上下影线的小阳线,上个月盘中最高点1.4595,最低点1.0636,收报1.1031,月内涨幅0.05%。单根K线形态看,目前市场多空分歧较大,短线盘面走势可能反转。K线走势看,近26个月走势中,市场空头占据主导,短线欧元兑美元或仍有下行空间,下方关注1.0636一线支撑。中线看,欧元兑美元整体处于低位震荡格局,市场方向不明确。长线看,市场空头仍处于主导地位,盘面延续下行主趋势的概率较大。形态看,欧元兑美元仍处于下行楔形整理结构走势中,目前走势仍处于回调阶段,下方空间充足。MACD黄白线在0轴下方形成死叉缩量,空头量能整体呈收缩态势。综合来看,4月份欧元兑美元继续下行考验1.0636一线支撑的概率较大。若欧美跌破下方支撑,后市继续关注1.0341一线支撑;若不能突破,盘面走势短期大概率反弹挑战1.1239一线压力。
英镑兑美元月线图
英镑兑美元:月线图上,周三(4月1日)英镑兑美元继续回调收阴线,上个月盘中最高点1.3200,最低点1.1412,收报1.2420,月内跌幅3.14%。单根K线形态看,目前盘面下方存有较强阻力,短线英镑兑美元继续下行空间预计受限,不排除短线技术性反弹的可能。K线走势看,近3个月盘面走势持续下行收三连阴,目前市场空头占据主导,短线盘面走势继续回调考验1.1959一线支撑的概率较大。近7个月走势中,市场多头力量相对强势,短线英镑兑美元或存有反弹空间。中线看,英镑兑美元延续低位震荡格局,市场多空方向不明。长线看,市场空头主导地位不变,盘面下行主趋势大概率延续。MACD黄白线在0轴下行有形成死叉的趋势,红柱持续收缩。综合来看,4月英镑兑美元延续跌势考验1.1959一线支撑的概率较大,后市或存有反弹空间。若镑美跌破下方支撑,后市继续关注1.1412一线支撑;若不能突破,盘面走势短线大概率反弹挑战1.3514一线压力。
美元兑在岸人民币日线图
美元兑人民币:日线图上,周三(4月1日)美元兑在岸人民币止跌反弹收阳线,昨日盘中最高点7.1067,最低点7.0808,收报7.0999,日内涨幅0.25%。K线走势看,近9个交易日走势中,美元兑在岸人民币整体维持高位整理格局,目前市场方向暂不明确。中短期看,市场多头处于主导,盘面整体延续上行趋势的概率较大。长期看,市场空头力量仍相对强势,盘面下行主趋势或仍有延续。MACD黄白线在0轴上方形成金叉缩量,红柱收缩。综合来看,短期美元兑在岸人民币延续高位整理格局的概率较大,后市预计仍有上行空间,上方关注7.1264一线压力。若美元兑在岸人民币突破上方压力,后市继续关注7.1551一线压力;若不能突破,盘面走势短期大概率回调考验7.0502一线支撑。
【以上观点仅供参考,不构成投资建议。】