根据结算机构DTCC的数据,将于10月29日美国东部时间10:00到期的外汇期权如下。
-欧元/美元:欧元金额
1.1510 4.85亿
1.1590-95 13亿
1.1650-55 12亿
1.1700 5.49亿
-美元/日元:美元金额
113.00 6.74亿
113.90-114.00 10亿
114.60 5亿
114.75 5.65亿
115.00 7.3亿
-美元/加元:美元金额
1.2300 11亿
1.2345 7.85亿
1.2400 5.05亿
1.2450 5.29亿
-纽元/美元:纽元金额
0.7210 7.06亿
-欧元/英镑:欧元金额
0.8500 4.45亿
0.8550 3.02亿
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