① 美国短期国债和通胀保值国债周五延续跌势,从而意味着美联储在下周政策会议上应对高企通胀预期的概率增加。两年期到五年期的美国国债收益率接近过去一年的最高水平,从而导致长债和短债收益率之差进一步缩小。5年期和30年期收益率差缩水至71个基点,为2021年首次;
② 三菱日联证券美国宏观策略主管George Goncalves表示,市场的观点是央行不能完全忽视通胀,即使他们不能启动加息,他们也将不得不做些什么;
③ 周五的欧洲美元期货市场消化了美联储明年开始加息的更高概率。根据互换合约,明年6月加息的概率已经达到87%。Goncalves说,债券义勇军正在收益率曲线的短端重现,并试图迫使央行采取行动;
④ 通胀保值债券(TIPS)的收益率连续第二天大涨,反映出对美联储将采取行动给通胀降温的预期。五年期TIPS收益率周四上涨近10个基点,周五一度大涨14个基点,随后回吐涨幅;
⑤ TIPS收益率本周早些时候曾跌到至少一个月低点,30年期收益率距离2020年8月创下的纪录低点相差不到两个基点。这使得它们的盈亏平衡通胀率升至多年高点。就五年期而言,该通胀率超过了3%。得益于能源价格下跌,其周五一度回落至2.83%
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