在中国人民银行(PBoC)出人意料的干预之后,美元(USD)周一暴跌。央行在北京召开外汇市场会议,确认将防范人民币“过度调整”风险。它将人民币汇率定为 7.2148 美元/人民币,预期为 7.3391 美元/人民币。
尽管周一将是一个非常平静的周一,并且没有安排美联储发言人,但请密切关注美国债券市场。本周一,三个不同的土地使用权将被拍卖。由于市场供应充足,美国国债收益率可能会再次上升。请记住,债券是按价格报价的,而收益率则与该价格成反比。随着市场上发行的供应量增加,价格可能下降,收益率上升,从而支撑美元走强。
每日摘要:美元双面
周一外汇市场上充斥着关于日本央行(BoJ)可能放松收益率曲线控制(YCC)的传言,这将导致其债券收益率飙升。
G20会议并未带来任何重大头条新闻或突破,因为大多数新闻媒体都将注意力集中在俄罗斯和中国的缺席上,以此作为一个明显的迹象。
中国人民银行(PBoC)再次宣布人民币兑美元强势挂钩。此外,它还在北京举行了一次会议,概述了外汇策略,以避免对人民币贬值的猜测。这些言论吓坏了投机者,导致人民币兑美元汇率升近 1%。
由于中国人民银行之前的言论、会议和定价,美元兑澳元 (AUD/USD) 和日元 (USD/JPY) 也下跌超过 1%。
股市正在寻找方向,没有真正值得提及的异常值。唯一值得一提的是美国纳斯达克期货,其盘前涨幅超过 50%。
CME Group FedWatch 工具显示,市场定价美联储在 9 月会议上维持利率不变的可能性为 93%。
基准 10 年期美国国债收益率为 4.28%,并再次攀升。同样的故事本周似乎还会继续,美国财政部发行了更多债券,导致价格下跌和收益率飙升。
美元指数技术分析:软着陆
美元兑人民币、日元和澳元下跌超过 1% 后,稳步回落。对于所有 G20 主要货币来说,美元的整体交叉是血红色的。尽管如此,美元指数的抛售仍然引人注目,但仍受到遏制,并可能在本周美国市场开盘后有所缓解。
值得关注的新高为105.16,既是上周四的高点,也是六个月高点。美元指数首先需要收复周一以来的失地,并突破之前提到的周四高点。从这里开始,下一个高点是 105.88,即 2023 年的高点。
下行方面,104.50 水平已经在 104.44 之前提供了支撑。这是 8 月 25 日的高点,应该是一个关键水平。一旦这种情况消失,可能会大幅下跌至 103.03,200 日移动平均线将在此提供支撑。
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