周四亚洲时段,日元吸引了新的买盘,日元兑美元回升至周线区间上轨附近,但似乎难以实现进一步上涨。关键的美国通胀数据公布前市场维持紧张情绪抑制了投资者对高风险资产的偏好,这体现在股市普遍走弱的基调中,也有利于日元相对避险地位。这一点,加上有关日本当局可能会干预市场以阻止日元进一步走软的猜测,对日元提供进一步支持。
尽管如此,日本央行(BoJ)计划退出超宽松货币政策的不确定性可能会阻碍多头对日元下注。与此同时,美元(USD)仍然受到美联储(FED)将在更长时间内维持较高水平利率这一押注的支撑,并受到数位美联储官员讲话的支持。这可能有助于限制 美元/日元货币对的下行空间。投资者现在期待美国个人消费支出(PCE)价格指数提供有关美联储降息路径的线索,这将为美元/日元提供新的动力。
从技术角度看,美元/日元下跌都可能在周线低点附近(150.00 心理关口附近)找到合适的支撑。如果美元/日元明确跌破该水平,可能会引发新的卖盘,拖累美元/日元跌破 149.70-149.65 区域,跌向间中支撑 149.35-149.30 ,然后是 149.00 整数关口。若美元/日元明确跌破 149.00 整数关,则近期倾向可能会转为看跌,并为大幅下行铺平道路。
上行方面,数月高位150.85-150.90 区域可能继续充当近期的强劲阻力位,美元/日元可能会继突破该水平后,加速接近 151.45 关口。美元/日元这一上涨势头可能会进一步扩大,并将现货价格抬升至 152.00 附近,该水平为 2022 年 10 月创下的、2023 年 11 月重新测试的十年高点。
下表显示了今天日元兑主要货币对价格波动百分比。日元兑澳元最为疲弱。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加元 | 澳元 | 日元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.06% | -0.01% | 0.00% | -0.17% | -0.37% | -0.08% | -0.03% | |
欧元 | -0.07% | -0.07% | -0.06% | -0.22% | -0.48% | -0.13% | -0.10% | |
英镑 | 0.01% | 0.07% | 0.01% | -0.15% | -0.40% | -0.07% | -0.02% | |
CAD | 0.00% | 0.08% | -0.01% | -0.16% | -0.41% | -0.07% | -0.03% | |
澳元 | 0.17% | 0.23% | 0.15% | 0.16% | -0.20% | 0.10% | 0.13% | |
日元 | 0.36% | 0.46% | 0.38% | 0.40% | 0.24% | 0.37% | 0.38% | |
新西兰元 | 0.07% | 0.13% | 0.06% | 0.07% | -0.09% | -0.34% | 0.07% | |
瑞士法郎 | 0.04% | 0.11% | 0.02% | 0.03% | -0.14% | -0.33% | -0.03% |
热图显示了主要货币对的波动百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果投资者从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化即为欧元/日元波动。
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。其价值大致取决于日本经济的表现,但更具体地说,取决于日本央行的政策、日本和美国债券收益率之间的差异或交易者的风险情绪等因素。
日本央行的任务之一是控制货币,因此其动向对日元至关重要。日本央行有时会直接干预货币市场,一般是为了降低日元币值,但由于其主要贸易伙伴的政治顾虑,日本央行通常不会这样做。日本央行目前的超宽松货币政策以大规模刺激经济为基础,导致日元对主要货币贬值。最近,由于日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大,导致这一进程加剧,这些央行选择大幅提高利率来对抗数十年来的高通胀水平。
日本央行坚持超宽松货币政策的立场导致与其他央行,特别是与美国联邦储备委员会的政策分歧不断扩大。这支持了 10 年期美国和日本债券之间差额的扩大,从而有利于美元兑日元。
日元通常被视为避险投资。这意味着,在市场紧张的时候,投资者更倾向于将资金投入日币,因为日币具有所谓的可靠性和稳定性。在动荡时期,日元相对于其他被视为投资风险更大的货币的价值可能会走高。
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