受美国国债收益率提高、美元保持稳定的影响,澳元(AUD)周一缩减了日内涨幅并转跌。此外,澳大利亚ASX 200 指数的下跌给澳元带来了进一步的下行压力,从而削弱了澳元/美元的走势。交易商可能正在等待澳大利亚公布的关键数据,包括周二公布的 2 月份服务业采购经理人指数(PMI)和周三公布的 2023 年第四季度 国内生产总值(GDP)。
澳大利亚墨尔本研究所公布的 2 月份通胀率同比增长 4.0%,为澳元提供了一些支撑。不过,这一增幅低于此前的 4.6%。1 月份的建筑许可(月度)下降了 1.0%,与预期的上升 4.0% 相反。尽管如此,这一数字比之前的 10.1%降幅有所改善。此外,上周公布的消费者物价指数(CPI)数据显示,1 月份上涨了 3.4%,略低于市场一致预期的 3.5%。这一数据支持了澳大利亚储备银行(RBA)考虑在今年晚些时候降息的理由。
由于 2 月份美国制造业出现萎缩,美元指数(DXY)可能会走低。投资者密切关注即将公布的经济数据,包括 ISM 服务业采购经理人指数、ADP 就业人数变化和 2 月份 非农就业人数。
澳元周一在 0.6520 附近徘徊。近期阻力位在 21 天指数移动平均线 (EMA) 0.6537 附近,其次是 23.6%斐波那契回撤位 0.6543 和主要水平 0.6550。如果货币对突破这一阻力区,则可能接近心理价位 0.6600。下行方面,0.6500 心理价位是关键支撑位,其后是前一周低点 0.6486。跌破这一水平可能会引发澳元/美元汇率下行,目标指向主要支撑位 0.6450 和 2 月份低点 0.6442 附近的区域。
下表显示了今日澳元兑上市主要货币的百分比变化。澳元兑美元汇率最弱。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加元 | 澳元 | 日元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.02% | 0.02% | 0.09% | 0.10% | 0.03% | 0.14% | 0.03% | |
欧元 | -0.03% | -0.01% | 0.06% | 0.07% | 0.01% | 0.10% | 0.01% | |
英镑 | -0.02% | 0.02% | 0.06% | 0.08% | 0.03% | 0.11% | 0.02% | |
加元 | -0.09% | -0.04% | -0.05% | 0.03% | -0.05% | 0.05% | -0.05% | |
澳元 | -0.10% | -0.07% | -0.08% | -0.02% | -0.06% | 0.04% | -0.06% | |
日元 | -0.03% | -0.01% | -0.06% | 0.03% | 0.05% | 0.09% | 0.00% | |
新西兰元 | -0.14% | -0.10% | -0.12% | -0.05% | -0.04% | -0.10% | -0.10% | |
瑞士法郎 | -0.04% | -0.01% | -0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.10% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选择,报价货币从顶行中选择。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。
澳元(AUD)最重要的因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家,另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况,以及澳大利亚的通货膨胀率、增长率和贸易平衡也是一个因素。市场情绪--投资者是选择风险更大的资产(风险偏好)还是寻求避险(风险厌恶)--也是一个因素,风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元(AUD)。这将影响整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上下调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比,相对较高的利率会支持澳元,反之则会支持相对较低的利率。澳大利亚央行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件,前者对澳元不利,后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴,因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济发展良好时,就会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务,从而提升对澳元的需求,推高澳元的价值。而当中国经济增长不如预期时,情况则恰恰相反。因此,中国经济增长数据的好坏往往会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品,根据 2021 年的数据,每年出口额达 1,180 亿澳元,主要目的地是中国。因此,铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说,如果铁矿石价格上涨,澳元也会上涨,因为货币的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌,情况则相反。铁矿石价格上涨也往往导致澳大利亚贸易收支出现正数的可能性增大,这对澳元也是有利的。
贸易差额是一个国家的出口收入与进口支付之间的差额,是影响澳元币值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品非常抢手,那么其货币就会升值,这完全是由于外国买家购买澳大利亚出口商品的需求与澳大利亚购买进口商品的支出之间产生了盈余。因此,正的净贸易差额会使澳元升值,如果贸易差额为负,则会产生相反的效果。
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