沙特阿拉伯会放弃石油转向科技吗？探索主权财富基金沙特阿拉伯公共投资基金(PIF)如何推动大胆的经济转型，从NEOM等未来城市到科技巨头投资。看看这场“2030愿景”的豪赌是否能引领其未来。
 
就在几个月前，沙特主权财富基金(PIF)还管理着6760亿美元的资产。截至3月份，沙特阿拉伯将其在沙特阿美的1640亿美元股份转让给了沙特阿拉伯公共投资基金，使其以惊人的9250亿美元的规模成为中东第二大基金。这较2022年的5956亿美元有所增加，现在沙特主权财富基金拥有沙特阿美公司16%的股权。
 
 
由于沙特阿拉伯公共投资基金(PIF)的目标是到2030年达到2万亿美元的资产目标，它将不得不与阿布扎比投资局(目前为9930亿美元)和科威特投资局(9230亿美元)等其他地区主权财富基金竞争(SWF数据)。有了这三个竞争者，海湾合作委员会(GCC)成为世界领先的地区，三个主权财富基金的资产都接近1万亿美元大关。这些惊人的金额充分说明了这些基金利用其油气收入进行投资和经济转型，为石油以外的产业前景做准备。
 
主权财富基金行业报告发布3月报告中补充说，PIF在2023年成为全球最大的主权投资者，在49笔交易中部署了316亿美元，较2022年增长了33%。这些财政能力对沙特发展多元化经济至关重要。据彭博社报道，从2025年起，PIF每年的资金部署预计将达到700亿美元。
 
在牢记这一雄心勃勃的2030年愿景计划的同时，沙特阿拉伯需要保持其经济竞争力，这超出了PIF自身的能力。沙特银行也发挥着至关重要的作用，在中东、欧洲和亚洲积极筹集资金，以获得为沙特公司提供流动性贷款。当地银行预计每年将筹集110亿美元，为NEOM、Quiddya和Oxagon等大型基础设施项目提供资金，这些项目预计在未来三年至少需要5000亿美元的投资。
 
主权财富基金和石油巨头沙特阿美也可能寻求更多银行贷款，或出售部分投资组合公司，以获得更多资金。据彭博社报道，沙特阿美可能会在二级市场进行配售，以筹集高达200亿美元的资金，为2030年基础设施项目的账单提供资金。
 
2023年值得注意的海外投资，除了高尔夫和足球之外，还包括日本的任天堂和巴西的淡水河谷基础材料公司。根据研究咨询公司global SWF的一份初步报告，去年PIF是全球主权财富基金中支出最多的，约占国有投资者1,240亿美元投资的四分之一。
 
今后面临的挑战：PIF基金在实现1万亿美元的目标方面可能面临挑战。这些因素可能包括油价波动、地缘政治形势不稳定或难以整合新投资。此外，沙特应该确保国有公司提高效率和盈利能力，因为这些政府主导的公司可能会失去竞争力。此外，我们还必须看看沙特在体育、旅游和科技领域的一些积极投资是成功还是失败，因为这些投资可能会影响国家预算空间。
 
结论：PI基金F将在沙特王国的经济未来中发挥变革性作用，特别是在科技领域。沙特“2030愿景”能否成功实施以及该地区的整体经济多元化将取决于PIF在竞争格局中把握方向、确保资金安全以及吸引顶尖国际人才的能力。这种经济转型预计将在各个技术领域创造大量的就业机会。