周五,澳元(AUD)连续第二个交易日下跌,因为在标准普尔采购经理人指数(PMI)初值数据好坏参半和美国上周初请失业金人数强劲后,美元走强。
澳元因 ASX 200 指数下跌而承受下行压力。尽管华尔街股市表现良好,三大股指均创下历史新高,但澳大利亚股市仍下跌,尤其是能源和消费类股票。
尽管美债收益率下降,但 美元指数(DXY)继续扩大涨幅。不过,由于美联储(Fed)重申 2024 年降息三次的预期,美元面临挑战。市场普遍认为,美联储将在 6 月份启动宽松周期,而下一次降息的时间将取决于即将公布的经济数据。
周五,澳元交投于 0.6540 附近。近期支撑位在61.8%菲波纳契位 0.6528 。若澳元/美元跌破该水平,将测试周线低点 0.6503 附近的支撑区域和心理水平 0.6500。上行方面,近期阻力位在 0.6550。若澳元/美元突破该阻力位后,将获得上行支撑,进而上测 0.6600 附近的心理区域,然后是周线高点 0.6634 水平。
下表显示了今日澳元兑主要货币对价格波动百分比。澳元/日元最弱。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加元 | 澳元 | 日元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.15% | 0.14% | 0.20% | 0.56% | -0.01% | 0.42% | 0.18% | |
欧元 | -0.15% | -0.01% | 0.07% | 0.43% | -0.16% | 0.30% | 0.03% | |
英镑 | -0.15% | 0.01% | 0.08% | 0.44% | -0.15% | 0.32% | 0.03% | |
CAD | -0.22% | -0.07% | -0.06% | 0.36% | -0.23% | 0.20% | -0.03% | |
澳元 | -0.56% | -0.43% | -0.45% | -0.38% | -0.59% | -0.13% | -0.41% | |
日元 | 0.01% | 0.16% | 0.15% | 0.23% | 0.57% | 0.43% | 0.18% | |
新西兰元 | -0.42% | -0.30% | -0.32% | -0.23% | 0.14% | -0.46% | -0.28% | |
瑞士法郎 | -0.18% | -0.02% | -0.03% | 0.05% | 0.41% | -0.19% | 0.28% |
热图显示了主要货币对的波动百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果投资者从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化即为欧元/日元波动。
澳元常见问题
澳元(AUD)最重要的因素之一是澳储行设定的
水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家,澳元的另一个关键驱动因素是澳洲最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况,以及澳大利亚的通货膨胀水平、经济增长率和贸易账也是影响澳元/美元波动一个因素。市场情绪--投资者是选择风险更大的资产(风险偏好)还是寻求避险(风险厌恶)--也是一个因素,风险偏好对澳元有利。
澳储行通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元(AUD)。这将影响澳洲整个经济的利率水平。澳储行主要目标是通过调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比,利率水平处在相对较高水平会提振澳元,反之则会支持澳元/美元下跌。澳储行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件,前者对澳元不利,后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴,因此中国经济健康状况对澳元有重大影响。当中国经济发展良好时,就会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务,从而提升澳元需求,提振澳元/美元。而当中国经济增长不如预期时,情况则恰恰相反。因此,中国经济增长数据好坏往往会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品,根据 2021 年的数据,澳大利亚年出口额达 1,180 亿澳元,主要目的地是中国。因此,铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说,如果铁矿石价格上涨,澳元也会上涨,因为澳元总需求会上升。如果铁矿石价格下跌,情况则相反。铁矿石价格上涨也往往导致澳大利亚贸易收支出现正数的可能性增大,则澳元/美元看涨。
贸易账是一个国家的出口收入与进口支付之间的差额,是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品非常抢手,那么澳元就会升值,这完全是由于外国买家购买澳大利亚出口商品的需求与澳大利亚购买进口商品的支出之间产生了盈余。因此,贸易账录得净正值,澳元就会上涨,如果贸易账为负值,澳元就看跌。
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