美元 (USD) 继周三大放异彩后,周四继续上涨,上涨超过 1%,这是自 1 月初以来从未出现过的走势。最后,2024 年迄今为止的停滞和横盘价格走势正在发生变化,波动性最终可能会加剧。市场可能会看到套利交易资金流出美元,因为预计美联储可能会在更长时间内维持较高利率,而所有其他主要央行将更早降息,预计美元将保持稳定。
在经济数据方面,除了周四晚些时候的欧洲央行(ECB)会议外,还有大量数据需要消化。此外,每周初请失业金人数如果下降或稳定,可能会加剧当前美元的强势。此外,生产者价格指数(PPI)数据可能会火上浇油,因为另一个强劲数据可能表明通胀压力持续存在。
市场动态每日摘要:欧洲央行确认 6 月降息
据彭博社报道,在地缘政治方面,中国对两家涉嫌向台湾出售武器的美国公司实施了制裁。
欧洲央行定于周四宣布其货币政策决定:
格林威治标准时间 12:15,欧洲央行将发布政策利率决定,并附上一份书面声明。
格林威治标准时间 12:45,欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德将发表讲话并与记者进行问答。
格林威治标准时间 12:30 左右,将发布大量美国数据:
申请失业救济人数:
截至 4 月 5 日当周,首次申请失业救济人数预计将从 221,000 人下降至 215,000 人。
持续申请失业救济人数数据截至 3 月 29 日当周。前一周申请失业救济人数为 179.1 万人。
3月份生产者价格指数(PPI)数据将同时公布:
月度总体 PPI 预计将从 0.6% 下降至 0.3%。
年度总体 PPI 预计将从 1.6% 增长至 2.2%。
月度核心 PPI 预计将增长 0.2%,增幅低于 0.3%。
年度核心 PPI 预计将增长 2.3%,高于一个月前的 2.0%。
纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯 (John Williams) 将于格林尼治标准时间 12:45 左右发表讲话。
另一位美联储发言人、亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克 (Raphael Bostic) 将于格林尼治标准时间 17:10 左右发表讲话。
在周四晚些时候公布生产者价格指数 (PPI) 数据之前,美国股指期货相当平淡。交易员正在消化风险是否会继续下去,因为美国利率可能会在更长时间内保持高位。
周三公布的美国消费者通胀数据超预期后,美联储在6月会议上维持利率不变的预期从CPI数据公布前的约40%大幅上升至80%以上。
基准 10 年期美国国库券交易价格约为 4.56%,低于美国通胀。
美元指数技术分析:发挥利率差异
美元指数(DXY) 今年首次突破 105.00,并创下五个月新高 105.32 附近。由于美联储现在可以比其他主要央行更长时间地保持利率稳定,利差将开始显现,未来美元将大幅走强。
随着周三的剧烈波动,需要考虑新的水平以获得更多的上涨空间。第一个水平是 11 月 10 日高点 106.01,略高于 106.00 数字。进一步向上并突破 107.00 整数关口,DXY 指数可能会在 107.35(10 月 3 日高点)处遇到阻力。
下行方面,还需要考虑新的支撑位,第一个重要水平位于 105.00 大数字,可以看到 DXY 指数围绕其运行,并在短时间内快速回到其下方和上方。进一步下跌,104.60 也应该成为支撑,领先于该区域,55 日和 200 日简单移动平均线分别为 103.97 和 103.84。
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