日元 (JPY) 周二连续第二天下跌,此前日本财务省上周四估计干预了 2.14 万亿日元,导致日元兑美元 (USD) 汇率在短短两天内从 162.00 升至 157.00。然而,随着周末事态的发展,这一走势开始消退并缩减,前美国总统唐纳德·特朗普在一次政治集会中遭枪击。这一事件对前总统有利,增加了他入主白宫的几率。此外,特朗普选择参议员 JD Vance 作为竞选搭档,表明他坚定地相信贸易战和保护性政策,以比 2018 年特朗普征收的关税还要多的关税来保护国内经济。
与此同时,衡量美元兑一篮子六种外币价值的美元指数 (DXY) 连续第二天上涨。美联储主席杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell)未对任何下一次或即将举行的金融公开市场委员会 (FOMC) 会议发表评论,市场对此感到有些失望。交易员们希望至少能听到一些线索,了解主席如何看待近期通胀情况,以及这对降息意味着什么。
每日摘要市场动向:2.14 万亿日元
据路透社报道,根据日本央行提供的数据,截至7月12日,日本已花费近2.14万亿日元进行干预。
彭博社报道称,一些交易员将日元走弱归因于市场对唐纳德·特朗普可能赢得美国总统大选的预期。
三菱日联摩根士丹利证券首席外汇策略师上野大作发表报告称,“特朗普交易”意味着美元兑日元(USD/JPY)进一步走强,美国股市和利率将超过日本。
日本股市周二勉强维持小幅上涨,并已收盘锁定小幅涨幅。
CME 美联储观察工具显示,美联储 9 月份降息 25 个基点 (bps) 的可能性为 89.4%,降息 50 个基点的可能性为 10.4%。维持利率不变的方案已不复存在。
日本隔夜指数掉期曲线显示,7月31日加息的可能性为43.7%,9月20日加息的可能性为35.9%。
美国10年期基准利率处于本周区间低端4.17%附近。
基准 10 年期日本国债 (JGB) 交易价格约为 1.02%,创 7 月份新低。
美元/日元技术分析:波动
回顾本周末以来的近期事态发展,市场似乎已经转变了观点,似乎对特朗普在 11 月获胜持乐观态度。这对日元来说是一个相当坏的消息,因为现在压力将集中在美国总统 11 月的选举上,特朗普在民意调查中领先越多,美元就会走强。鉴于日元在 157.60 获得支撑,未来几周的下一步似乎是回到 160.32。
下行方面,157.58 附近的 55 日简单移动平均线 (SMA) 发挥支撑作用,并在上周四和周五引发反弹。上行方面,160.32 是第一个需要关注的关键重要水平,该水平要么可能出现拒绝,将日元推回 157.58,要么可能突破,再次反弹至 162.00。
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