• 澳元继中国人民银行周一降息后升值。
• 中国人民银行将 1 年期和 5 年期贷款最优惠利率分别下调至 3.10% 和 3.6%。
• 澳洲劳动力数据向好，降低澳储行今年降息的几率，澳元升值。

周一，澳元/美元连续第三个交易日延续连涨势头。澳元的上扬可能归因于其最大贸易伙伴中国下调利率。

中国人民银行（PBoC）将 1 年期贷款最优惠利率（LPR）从 3.35% 下调至 3.10%，将五年期贷款最优惠利率从 3.85% 下调至 3.6%，符合预期。预计利率降低将刺激中国国内经济活动，有可能增加对澳大利亚出口产品的需求。

澳大利亚上周发布的就业数据乐观降低澳储行今年实施降息的前景。这一前景支撑了澳元，为澳元/美元提供了持续支持。

澳大利亚央行副行长安德鲁-豪瑟（Andrew Hauser）周一在悉尼举行的CBA 2024全球市场会议上发表讲话，对就业增长的强劲势头表示略感意外。豪瑟指出，劳动参与率明显偏高，并强调澳储行政策虽然依赖数据，但并不迷信数据。

每日市场动向摘要：澳储行降息几率减小，澳元走强

• 美元获得支持，因为近期凸显美国经济韧性的数据打消了美联储（Fed）11月降息50个基点的猜测。芝加哥商品交易所美联储观察工具显示，11 月降息 25 个基点的概率为 94.3%，不存在降息 50 个基点的可能性。
• 澳大利亚国民银行（National Australia Bank）在上周的一份说明中调整关于澳储行政策的预测。澳大利亚国民银行表示，“我们提前了对降息时间的预期，现在预计首次降息时间为 2025 年 2 月，而不是 5 月。他们持续预计降息步伐将循序渐进，预计到 2026 年初利率将降至 3.10%”。
• 上周五，中国人民银行行长潘功胜表示，中国人民银行已经 “发布了股票回购和再贷款增持的具体指引，强调信贷资金不得违规流入股票市场”。
• 2024年第三季度，中国国内生产总值(GDP)年增长率为4.6%，略低于第二季度的4.7%，但超出市场预期的4.5%。2024 年第三季度 GDP 增长季率 0.9%，高于前值 0.7%，但低于预期的 1.0%。中国 9 月零售业销售同比增长 3.2%，增幅高于期值 2.5%和前值 2.1%。
• 美国 9 月零售业销售月率增长 0.4%，超过 8 月的 0.1%和期值 0.3%。此外，在截至 10 月 11 日当周，美国初次申请失业救济人数减少 1.9 万，创下三个月以来的最大降幅。美国上周初请失业金人数降至 24.1 万人，大大低于期值 26 万人。
• 澳大利亚 9 月经季调就业人数变化激增 6.41 万，使总就业人数达到创纪录的 1,452 万人。这远远超出期值2.5万，而上月修正值增幅为 4.26 万。与此同时，9 月份的失业率稳定在 4.1%，与 8 月修正值持平，低于预期的 4.2%。
• 上周，澳大利亚央行（RBA）副行长莎拉-亨特（Sarah Hunter）重申了央行抑制通货膨胀的承诺，强调尽管通货膨胀预期仍然保持良好，但持续的价格压力仍构成重大挑战。

技术分析：澳元维持在 0.6700 上方；阻力位于九天指数移动均线

澳元/美元货币对周一交投于0.6720附近。日图技术分析显示，澳元/美元位于九日指数移动均线（EMA）下方，暗示短线看跌。此外，14 天相对强弱指石佛（RSI）仍低于 50，确认了当前的看跌者信心。

支撑位方面，眼下需要关注的水平是心理关口 0.6700。跌破该水平可能会对澳元/美元货币对施加下行压力，将其推向 9 月 11 日走出的八周低点 0.6622。

上行方面，澳元/美元货币对可能会测试9日指数移动均线（0.6723），随后是50日指数移动均线（0.6740）。突破至后者上方可能支持澳元/美元测试心理水平 0.6800。

澳元/美元：日图

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