周二,美元上涨的步伐有增无减,打压风险资产,并将美元指数(DXY)推升至四个月新高,刚刚突破 106.00 关口。
相比之下,澳元(AUD)则步履维艰,跌至 0.6600 关口下方,并跌破了关键的 200 天简单移动均线 0.6629。这一反转增加了短期内进一步下跌的可能性。
在大宗商品价格普遍下跌的情况下,澳元还面临着铜价和铁矿石价格下跌的利空。
周末中国公布的数据令人失望,显示消费者价格以四个月来最为放缓的速度上升,预示着生产商方面的通货紧缩压力正在加深,这加重了澳元的下行压力。这些数据加剧了人们对中国更全面经济健康状况的担忧,使人们对其最新刺激措施的效力产生怀疑。
国内方面,澳大利亚央行(RBA)在11月5日的政策会议上将利率稳定在4.35%,与市场预期一致,并维持中性的政策前景。澳大利亚央行指出,通货膨胀正逐步向2%-3%的目标迈进,但略微下调了经济增长预期。
澳大利亚央行行长米歇尔-布洛克(Michele Bullock)在后续新闻发布会上发表的平衡评论表明,目前的利率水平暂时是合适的。目前,交易员们都在关注澳大利亚央行可能在 2025 年 5 月降息,这可能使澳大利亚央行成为 G10 国家中最后考虑宽松政策的中央银行之一。
澳大利亚最新通胀数据显示出降温趋势,9 月份消费者物价指数(CPI)放缓至 2.1%,第三季度年率为 2.8%。
展望未来,虽然美联储(Fed)潜在的降息可能会对澳元/美元构成提振,但特朗普政府执政后预期的通胀压力上升,可能会提振美元,从而阻止澳元/美元上行空间。同时,对中国经济前景的持续担忧可能会使澳元继续受到关注。
最后,根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据,在 11 月 5 日之前的一周,投机者是澳元的净买家。然而,这是在未平仓合约连续第四次下降的背景下发生的,表明市场上出现了一些谨慎情绪。
数据方面,根据西太平洋银行(Westpac)的数据,11月份澳大利亚消费者信心指数(Consumer Confidence)升至94.6,而澳大利亚国民银行追踪的商业信心指数(Business Confidence)也意外上扬,10月份升至5。
澳元/美元日图
上行方面,澳元/美元应会在 11 月高位 0.6687(11 月 7 日)附近面临第一阻力,该阻力由临时 100 日均线加固。再进一步上涨后,在触及 2024 年高点 0.6942(9 月 30 日)之前,将测试 55 天均线 0.6715。
如果空头占主导,那么下一个关键水平就是 11 月份的低点 0.6511(11 月 6 日),然后是 2024 年低位 0.6347(8 月 5 日)。
四小时图显示出快速回归看跌趋势。也就是说,初步支持位于 0.6528,然后是 0.6511。上行方面,直接阻力是位于 0.6590 的 55 SMA,然后是 100 SMA 0.6606。相对强弱指标跌至 34 附近。
6