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美元/印度卢比因资金持续外流且美元走强而走强

作者:理财18资讯 2024-11-13 10:59


  • 周三亚市,印度卢比疲弱。
  • 美元走强且大量外国机构资金外流对印度卢比构成压力。
  • 交易员们等待着周三美国 10 月份消费者物价指数通胀数据,以寻求新推力。

印度卢比(INR)在上一交易日创下历史新低后,周三在负面区域交易。由于大量外国机构资金外流和美元(USD)需求增加,本币承压。

尽管美元走强且本地股票资金外流,但在印度央行(RBI)例行干预抛售美元以稳定货币的情况下,印度卢比下行空间可能有限。周三晚些时候,交易商将密切关注美国 10 月份消费者物价指数(CPI),以及美联储官员约翰-威廉姆斯(John Williams)、洛里-洛根(Lorie Logan)、杰弗里-施密德(Jeffrey Schmid)和阿尔贝托-穆萨莱姆讲话。

在关键的美国消费者物价指数通货膨胀数据公布前,印度卢比似乎维持脆弱

  • 印度以消费者物价指数(CPI)为基础的零售业通货膨胀率在 10 月份升至 14 个月以来的新高,年率为 6.21%,前值为 5.49%,高于期值 5.81%。
  • 周二发布的最新官方数据显示,印度食品通货膨胀率从2024年9月的9.24%和2023年10月的6.61%跃升至10.87%。
  • 印度 9 月工业生产年率从 8 月份的 -0.1%增长到了 3.1%。这一数字好于期值 2.5%。
  • 11 月份,印度股市外资流部门近 30 亿美元,这是继 10 月份外流 110 亿美元之后的又一外流。
  • 明尼阿波利斯联储主席尼尔-卡什卡利(Neel Kashkari)周二表示,美联储对其与过渡性通货膨胀的长期斗争充满信心,但现在宣布彻底胜利还为时过早。卡什卡利进一步表示,在特朗普政策对经济的影响变得明朗之前,美联储不会设立政策路径。
  • 里奇蒙德联储主席汤姆-巴金周二指出,虽然通货膨胀似乎正在回落,但仍可能处在美联储目标水平之上。

从更长期来看,美元/印度卢比仍维持看涨前景

印度卢比当日走软。日线图显示,美元/印度卢比维持看涨前景,处在关键的 100 日指数移动均线(EMA)上方。不过,14 天相对强弱指标突破 70,表明处在超买当中。这表明,在为美元/印度卢比近期走强设立头寸前,不排除进一步盘整的可能。

美元/印度卢比的近期阻力水平位于 84.50。如果突破至该水平上方,或将有足够看涨压力上涨涨至 85.00 心理水平。

若美元/印度卢比持续维持在阻力反转的支撑 84.30 下方,则可能面临 84.05-84.10 区域,该区域代表趋势通道的下限和 10 月 11 日的高点。下一个下行阻力位是 83.85,即 100 天指数移动均线。

 

 

 


印度卢比常见问题


驱动印度卢比的关键因素是什么?

印度卢比是对外部因素最敏感的货币之一。原油价格(印度高度依赖进口石油)、美元价值(大部分贸易以美元进行)和外商投资水平都会对印度卢比波动产生影响。印度储备银行(RBI)直接干预外汇市场以保持汇率稳定,以及印度储备银行设定利率水平,也是影响印度卢比的主要影响因素。


 
印度储备银行决策如何影响印度卢比?

印度储备银行(RBI)积极干预外汇市场,以维持汇率稳定,从而促进贸易。此外,印度储备银行还试图通过调整利率将通胀维持在 4% 的目标水平。印度储备银行上调利率通常会使印度卢比走强。这是受到 “套息交易”的作用,即投资者在利率较低的国家借款,然后将资金投放到利率水平相对较高的国家,并从中获利。


 
影响印度卢比的宏观经济因素有哪些?

影响卢比币值的宏观经济因素包括通胀、利率、经济增长率(国内生产总值)、贸易账和外资流入。印度经济增长水平越高,海外投资就越多,从而推高印度卢比的需求。贸易账赤字减少最终会导致印度卢比走强。印度利率上升,尤其是实际利率(利率减去通胀)上升对印度卢比也是有利的。市场维持风险环境会导致更多的外国直接投资和间接投资(FDI 和 FII)流入,这也有利于印度卢比。
 


通货膨胀如何影响印度卢比?

当印度通胀水平处在高位,特别是如果通胀水平相对高于与印度同类的国家时,通常会对印度卢比产生负面影响,因为这反映了供过于求导致的货币贬值。通货膨胀还会增加出口成本,导致出售更多印度卢比购买外国进口商品,这对印度卢比构成利空。同时通胀上升通常会导致印度储备银行上调利率,由于国际投资者对印度卢比的需求加大,印度卢比看涨。通胀处在较低水平时,则会产生相反的影响。



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