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澳储英行美联储利率决议叠加非农引领超级周!

作者:方世平 2020-11-02 08:18


【内容摘要】本周重点关注澳洲联储和英国央行利率决议,美联储利率决议和美国非农就业报告。

方世平—11月2日分析
上周五国际现货黄金收报1877.90美元/盎司,现货白银收报23.64美元/盎司。
本周重点关注澳洲联储和英国央行利率决议,美联储利率决议和美国非农就业报告。
周二11:30 澳洲联储利率决议。
澳新银行预计,在眼下全球外部环境趋于恶化的大背景下,澳洲联储被迫采取进一步宽松行动已是大势所趋,届时除了降息之外,澳洲联储还可能采取其他一系列的“组合拳”手段;一方面,澳洲联储确实会继续降息15个基点,使基准利率降至0.1%,而在此之外,澳洲联储还会为澳洲三年期国债收益率设定指引目标以调控市场利率水平,同时TFF的利率也会被下调至与政策利率相同的水平;此外,澳洲联储有可能将超额准备金利率调降至0.05%,但更大可能是直接将其一不做二不休调至0.01%的超低水平;在利率政策之余,澳洲联储更将强调,推出目标重点针对5-10年期国债的“纯净版”QE行动。澳新银行预期澳洲联储QE总额将在1000亿澳元,但不排除此后进一步调整的可能性。
周四 20:00英国央行利率决议、会议纪要及通胀报告,20:30英国央行行长贝利(David Bailey)召开发布会。
此前贝利表示,英国经济增长继续让人失望的风险很大,随着新冠感染病例再度开始攀升,英国面临着前所未见的不确定性。他还表示,由于量化宽松与负利率的效果皆取决于经济状况以及金融系统架构,因此未来选择正确的政策工具相当重要。
周五03:00 美联储利率决议,03:30美联储鲍威尔(Jerome Powell)召开发布会。
此前美联储在9月份政策会议暗示,可能维持利率在近零水准至2023年,誓言将等待通胀率达到2%、并温和升破2%水准一段时间才会升息。
鲍威尔警告称,美国经济前景“高度不确定”,而政策支持太少可能会导致更多企业破产,并引发“衰退势头”,造成一种“疲软会不断加剧”的局面。
21:30 美国10月非农就业人口变动季调后(万)、美国10月失业率(%)、美国10月平均每小时工资年率(%)数据。
分析师预计,美联储将在本周的会议上继续强调财政刺激的必要性。预计美联储将维持其“观望”的态度,但可能会承认美国新冠病例激增,并指出“前景面临下行风险”。
经济学家警告称,如果政府不注入新的资金,经济和劳动力市场从新冠疫情引发的低迷中的复苏可能会停滞不前。一些经济学家担心疫情已导致经济发生长期变化,有如2008金融危机的翻版。
华尔街知名预言家彼得希夫近期做了一个重要的演讲。他回顾了美联储过去几十年的货币政策历史,并得出了一结论:美联储让我们面临更大的危机;他在演讲开始时说,格林斯潘(Alan Greenspan)一开始就实施了导致互联网泡沫破灭的宽松货币政策。当泡沫破灭时,格林斯潘非但没有承认自己的错误,反而视而不见;他指出,美联储的政策开始扭曲经济。人们把膨胀的房价当作自动取款机,这推动了消费支出。人们开始入不敷出。由于人为的低利率,错误的投资和错误的决策扭曲了整个经济。当美联储试图正常化的时候,泡沫破灭了,抵贷市场崩溃了,这给我们带来了大衰退;在2008年金融危机之后,美联储重复了这一过程,将利率降至零,并推出了量化宽松政策。格林斯潘的继任者伯南克(Ben Shalom Bernanke)当时承诺量化宽松只是暂时的。他承诺,一旦危机过去,美联储将收缩其资产负债表。然而即使美联储试图使利率正常化并缩小资产负债表规模,也会失败。
北美进入冬令时,美国和加拿大金融市场交易时间将较夏令时延后一小时; 北美地区开始实行冬令时,具体为美东时间02:00将时钟拨慢一个小时,至2021年3月14日(美东时间02:00)终止;美国和加拿大金融市场交易时间相对于北京时间将较夏令时延后一小时。
从技术日K线图上来看,美元指数收3连阳线。美指上方压力9月25日高点94.75,下方支撑10日均线,美指支撑93.14,92.27,阻力94.50,94.99。
欧元/美元支撑 1.1570,1.1494,阻力1.1791,1.1936
EURUSD:欧元兑美元上周五最高上探1705,最低触及1.1638,收报1.1647。
摩根士丹利经济学家内尔(Jacob Nell)称:“看来今年冬天欧洲将维持疫情限制措施。我们预测,欧元区GDP将在第四季度下降0.1%,在2021年第一季度表现疲软,如果这些限制措施持续存在或变得更加严格,欧洲经济则存在下行风险。我们预计欧洲央行将在12月再次放松货币政策。”
欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)在社交媒体上发文表示,欧洲央行已经开始探索数字欧元的可能性。她指出,随着欧洲居民在消费、储蓄和投资方式上越来越多地转向数字化,应该准备在必要时发行数字欧元。
从技术日线图上来看,欧元收5连阴线。上方压力60日均线,下方支撑9月25日低点1.1611。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.1715之上,可考虑轻仓做多,目标为1.1791-1.1936;如汇价反弹破败1.1638继续尝试做空,目标1.1570-1.1494。
英镑/美元 支撑 1.2872,1.2794,阻力1.3054,1.3158
GBPUSD:英镑兑美元上周五最高上探1.2990,最低触及1.2897,收报1.2951。
渣打银行:预计英国央行将在本周加大量化宽松力度;鉴于新冠疫情加剧导致经济环境恶化,我行预计英国央行会宣布加码量化宽松购债计划1000亿英镑,使资产购买总规模增至8450亿英镑。英国央行货币政策委会成员对负利率的有效性存在分歧,针对该工具的潜在效用评估最早需要到12月才能完成,由于缺乏内部共识,英国央行不太可能在年内采取该政策,除非经济或金融出现大幅恶化、英国实施全国性防疫封锁措施、英国无协议脱欧、欧洲央行采取较预期规模更大的宽松政策。
从技术日线图上来看,英镑收小阳线。上方压力60日均线,下方支撑1.2872。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.2976,可考虑轻仓做多,目标为1.3054-1.3158;如汇价反弹破败1.2897,可继续尝试做空,目标1.2872-1.2794。
黄金 支撑1854.06,1830.21,阻力1906.59,1935.27
黄金上周五最高上探1889.80美元/盎司,最低下探触1863.84美元/盎司,最终收报1877.90美元/盎司。
汇丰银行James Steel表示,到美国选之前,整个贵金属市场都会有巨大波动。市场避险情绪提振了美元,打压了黄金和白银,但金价银价的跌势不太可能再进一步。在疫情和美国选的影响下,金价银价会继续波动,最终会吸引避险情绪的支撑。
从技术日线来看,黄金收小阳线。上方压力30日均线以及60日均线,下方支撑9月24日低点1847.90。
交易策略:若金价反弹持稳于1882.74,可考虑继续做多,目标为1906.59-1935.27,若金价下行跌破1858.90;可尝试轻仓做空,目标为1854.06-1830.21。
今天关注的主要数据面如下:
17:00 欧元区10月Markit制造业PMI终值
17:30 英国10月Markit制造业PMI终值
22:45 美国10月Markit制造业PMI终值
23:00 美国10月ISM制造业PMI

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方世平    方世平,金融分析师,主修财务专业,长期从事黄金外汇交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。长期跟踪欧美、磅美走势,美指走势,黄金白银的走势。受邀在各大知名财经网站开设专栏,得到广大投资者的一致好评。形成了自己的交易系统,喊单准确率80%以上。独享快,准,稳,狠,落袋为安 8字法则!

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