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本周欧行利率决议及美通胀数据备受关注!

作者:方世平 2021-06-07 08:39


【内容摘要】本周欧行利率决议及美通胀数据备受关注!

方世平—6月7日分析
上周五国际现货黄金收报1889.90美元/盎司,现货白银收报27.79美元/盎司。
本周三22:00 加拿大央行利率决议。
市场普遍预期该央行将在4月减少资产购买后维持政策不变。由于它们可能在第三季度再次缩减资产购买规模,它们的前景可能不如其他央行那么偏鸽。此前加行在4月利率决议上,加行如预期般宣布维持现有政策利率的同时,宣布将从下周开始将加拿大国债购买计划从现在的40亿加元下调至30亿加元。加央行同时表示将提高基准利率的预期日程从之前的2023年提前至2022年下半年。
周四19:45欧洲央行利率决议,20:30欧洲央行行长拉加德召开发布会。
DailyFX Martin Essex:欧洲央行6月会议料不会讨论何时开始退出刺激计划 ;对于周四的欧洲央行利率决议,交易员们想知道的只有一件事:何时开始缩减货币刺激计划,但他们很可能会感到失望。欧洲央行似乎极力避免提及退出刺激措施,担心即便是讨论刺激措施也会提高欧元区债券收益率,损害欧元区经济复苏。欧洲央行迟早会这么做,但这个月行动还为时过早,因此交易员们最好还是关注欧洲央行官员对通胀的预测。预计通胀预测将会上调,这应会支撑欧元。然而,即使通胀预期大幅上升,也可能仅对欧元兑美元产生温和影响,但或会避免延续前一周的低迷态势。
如果欧洲央行本周仍保持偏鸽立场,汇价可能会进一步下行。此前欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)表示,强有力的政策支持将继续为渡过大流行并推动经济复苏提供桥梁。市场参与者将寻找有关大流行紧急采购方案(PEPP)可能变化的线索。欧洲央行的偏鹰立场可能损及美元,而偏鸽立场不太可能对美元提供强劲提振,因为对市场参与者来说,这不会是一个很大的意外。
20:30美国5月核心CPI年率未季调(%)数据。
目前市场仍然看好5月CPI继续飙升至4.6%,美联储定下的长期通胀目标在2%。若如此,数据将给美联储施加更大的升息压力。此前4月份,美国CPI从3月份的2.6%上升至4.2%,黄金在数据发布当天下跌了超过1%,这再次表明了黄金对通胀数据的敏感性,并表明CPI的惊喜可能会给黄金带来压力,反之亦然。
周五22:00美国6月密歇根大学消费者信心指数初值数据。
密歇根大学消费者信心调查的负责人Richard Curtin在报告当中对通胀似乎并不担心:虽然高通胀会让真实收入出现缩水,但消费者支出上获得的收益无疑是显著的。就目前来说,消费者的通胀心理预期继续增长不太可能,但也不能完全无视。政策制定者只需转变政策语言以及小幅加息,即可浇灭通胀预期。此举不会让消费者感到意外,因为有三分之二的人预期未来一年利率会走高。
Sentix董事总经理曼弗雷德•休布纳表示:“全球所有地区的经济表现都很明显。美国的整体指数创下历史新高,并连续第13个月上升。全球经济现在开始显示出明显的过热迹象。这可能促使各国央行放缓这一势头。”
非农数据使得美元指数筑底仍在持续,一旦出现政策转向信号将会继续反弹;随着疫苗接种速度加强、经济复苏预期强以及财政扩张等因素提振美元需求,特别美国货币政策调整在即,叠加美国经济的比较优势更加明显,美元上涨趋势明显。
美国财长耶伦(Janet L. Yellen)认为,4万亿美元支出计划对美国有利,即使这可能导致通胀上升并最终致使利率上调。她说,“如果我们最终的利率水平略微升高,这实际上对(美国)社会和美联储而言都是有利的。过去十年来,我们一直在与过低的通胀和利率作斗争,我们希望回到正常的利率环境。如果这有助于缓解一些情况,那么就不是坏事,而是一件好事。”她认为当前的价格上涨是由于新冠病毒大流行造成的“暂时性异常”所驱动的。她表示,近期物价的上涨势头将会消退,而美国劳动力市场虽然有所改善,但要恢复到新冠疫情前的水平还有很长的路要走。“我们看到了一些通胀,但我认为这不是永久性的,”她周六在七国集团财长会议后于伦敦举行的发布会上表示,“我相信我们将在今年余下时间看到较高的通胀率--可能在3%左右。
经济日报:目前联储资产负债表规模约8万亿美元,按照每月购债规模1200亿美元的速度,十个月内就可能达到资产规模上限,这意味着美联储缩表可能会在今年底前后实施,但是美联储提示将实施相关政策的时刻可能早于今年秋天。更严重的是,如果联储资产规模降到6.6万亿美元,货币政策紧缩带来的外溢效应将摧毁绝大多数发展中经济体,一场巨大的金融风暴会随之而来。可以预计,鲍威尔在实施“敦刻尔克大撤退”之后不到两年,可能就要调整货币政策,届时,这或许是鲍威尔的“诺曼底时刻”,但新兴经济体无疑会视其为“珍珠港”事件。
在经历了前期的一波升值后,最近人民币对美元汇率有所回调。据中国外汇交易中心数据显示,6月1日人民币对美元中间价报6.3572,而6月2日至6月4日则分别报6.3773、6.3811、6.4072。与此同时,近期在岸人民币对美元汇率与离岸人民币对美元汇率也有不同程度回调,资金对于人民币单边升值预期明显减弱,双向波动态势得到加强。
从技术日K线图上来看,美元指数收小阴线。美指上方压力半年线,下方支撑5月25日低点89.53,美指支撑89.66,89.17,阻力90.63,91.12。
欧元/美元支撑 1.2095,1.2022,阻力1.2247,1.2326
EURUSD:欧元兑美元上周五最高上探2186,最低触及1.2102,收报1.2167。
5月份欧元区投资者信心的改善远远超出预期。该指数5月份为21.0,4月份为-13。随着欧洲经济继续开放,欧元区5月CPI已经达到2%,4月失业率降至8%,6月信心指数有可能进一步提升,显示民众对欧洲经济更加有信心。
从技术日线图上来看,欧元收小阳线。上方压力5月25日高点1.2266,下方支撑半年线。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.2174之上,可考虑轻仓做多,目标为1.2247-1.2326;如汇价反弹破败1.2102继续尝试做空,目标1.2022-1.2000。
英镑/美元 支撑 1.4078,1.3996,阻力1.4246,1.4332
GBPUSD:英镑兑美元上周五最高1.4202,最低触及1.4081,收报1.4161。
短期内随着英国“第三波”疫情的风险上升,叠加受美英经济比较优势和美元再度走强影响,英镑将会走弱,不排除跌破1.4000的可能;长期,硬脱欧风险基本解除,英欧经济关系重塑,对于英镑的阻力解除;英国央行虽然时常探讨负利率政策,但是真正实施的可能性小。
从技术日线图上来看,英镑收小阳线。上方压力6月1日高点1.4249,下方支撑30日均线。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.4164,可考虑轻仓做多,目标为1.4246-1.4332;如汇价反弹破败1.4081,可继续尝试做空,目标1.3996-1.3900。
黄金 支撑1857.78.,1825.65,阻力1919.28,1948.65
黄金上周五最高上探1896.20美元/盎司,最低下探触1855.03美元/盎司,最终收报1889.90美元/盎司。
美联储无法控制通货膨胀。这将比他们预期的更持久。黄金有走高的空间,但在某个时候,由于通货膨胀,美联储将至少减少债券购买。它会把黄金派对的灯都关掉。
从技术日线来看,黄金收阳线。上方压力6月1日高点1916.53,下方支撑30日均线。
交易策略:若金价反弹持稳于1890,可考虑继续做多,目标为1919.28-1948.65,若金价下行跌破1855.03;可尝试轻仓做空,目标为1825.65-1800。
今天关注的主要数据面如下:
16:30 欧元区6月Sentix投资者信心指数

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方世平    方世平,金融分析师,主修财务专业,长期从事黄金外汇交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。长期跟踪欧美、磅美走势,美指走势,黄金白银的走势。受邀在各大知名财经网站开设专栏,得到广大投资者的一致好评。形成了自己的交易系统,喊单准确率80%以上。独享快,准,稳,狠,落袋为安 8字法则!

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