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圣诞节前夕迎来美联储英行利率决议!

作者:方世平 2020-12-14 10:21


【内容摘要】圣诞节前夕迎来美联储英行利率决议!

方世平—12月14日分析
上周五国际现货黄金收报1837.50美元/盎司,现货白银收报23.93美元/盎司。
本周四03:00 美联储公布利率决议,同时公布经济预期和利率预期点阵图,新图表将显示“FOMC成员做出实际国内生产总值、失业率、个人消费支出(PCE)通胀率和核心PCE通胀率预测后,对跟这些预测相关的不确定性和风险的判断”。随后03:30 美联储鲍威尔(Jerome Powell)召开发布会。
荷兰合作银行:预计美联储FOMC将在12月16日会议上就其资产购买计划给出更明确的前瞻性指引,将其与最近采用的灵活平均通胀目标策略联系起来,并使其与利率前瞻性指引保持一致。如果本周没有出台财政刺激或救助方案,FOMC可能会考虑通过资产购买计划提供额外的货币刺激。FOMC有三种选择:通过前瞻性指引为资产购买设定一个更长的期限,加快资产购买步伐,或者将资产购买的组成期限延长。考虑到FOMC与会者在公开场合说过的话,他们可能会在12月集中于前瞻性指引,并在明年1月就资产购买计划的参数做出决定,那时政局已尘埃落定,财政政策也更加清晰。如果FOMC近期已对国会方面放弃希望,认为最快可能在12月16日的会议就会看到其采取行动。
周五20:00 英国央行公布利率决议以及货币政策会议纪要。
英国央行首席经济学家霍尔丹说,随着新冠肺炎疫苗研制取得进展,以及大量刺激措施提高了经济迅速反弹的可能性,通胀率的升幅可能会超过预期。随着明年经济复苏步伐加快,各国央行仍将重点关注其核心中期价格稳定任务,这将是非常重要的。对于英国经济复苏的前景,他一直比他的其他利率制定者更加乐观。
从技术日K线图上来看,美元指数收小阳线。美指上方压力30日均线,下方支撑12月4日低点90.47,美指支撑90.64,90.31,阻力91.27,91.57。
欧元/美元支撑 1.2059,1.2003,阻力1.2168,1.2221
EURUSD:欧元兑美元上周五最高上探2166,最低触及1.2057,收报1.2114。
受英国“脱欧”和疫情双重拖累,四季度欧元区经济再次面临收缩风险。为应对危机,欧洲央行上周宣布了一系列宽松政策,欧盟方面就欧盟长期预算方案达成一致。业内受访人士认为,欧盟内部逐步走向一致的财政政策有利于欧洲经济复苏,但考虑到英国“脱欧”或延期以及欧盟内部的固有问题,明年欧元区经济可能仍无法完全复苏,预计到2022年中期才能恢复至疫情前水平。
从技术日线图上来看,欧元收小阴线。上方压力12月4日高点1.2178,下方支撑30日均线。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.2166之上,可考虑轻仓做多,目标为1.2200-1.2221;如汇价反弹破败1.2103继续尝试做空,目标1.2059-1.2003。
英镑/美元 支撑 1.3079,1.2933,阻力1.3425,1.3625
GBPUSD:英镑兑美元上周五最高上探1.3326,最低触及1.3132,收报1.3226。
今日英镑开盘大幅跳空走强,因脱欧谈判在周末继续进行,暂未彻底破裂,各方仍在抓紧最后时间试图在年底前达成协议,令极度悲观的投资者情绪暂时得到缓和。但本周在进一步的消息面反复之下,英镑汇价仍有很大可能继续延续巨震行情。
约翰逊向媒体表示,达成脱欧协议的前景已经非常非常非常渺茫,这令市场上弥散着全面悲观情绪,英镑兑美元因此承压。随着圣诞新年假期的临近,在年底之前突击达成全面协议的前景就更加渺茫。
从技术日线图上来看,英镑收小阴线。上方压力12月4日高点1.3540,下方支撑60日均线。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.3390,可考虑轻仓做多,目标为1.3425-1.3625;如汇价反弹破败1.3228,可继续尝试做空,目标1.3079-1.2933。
黄金 支撑1814.22.,1790.94,阻力1868.03,1898.56
黄金上周五最高上探1847.75美元/盎司,最低下探触1822.62美元/盎司,最终收报1837.50美元/盎司。
一方面英国脱欧谈判虽然继续拖延但仍然在进行,另一方面美国国会财政谈判也有所进展,同时辉瑞疫苗正式获批的消息也对未来经济前景有所提振,这都对黄金的避险买需有所打压;但另一方面,全球央行宽松预期继续强化,于此同时上周美国通胀数据略微出现抬头迹象,这都仍然利多美元计价的黄金价格,阻止其进一步承压回落。市场将基于美联储进一步宽松措施的力度,来做出下一步方向判断。
世界黄金协会:11月,全球黄金日均交易量回升至今年以来的平均水平上方,达1,900亿美元/日。尽管金价下跌,COMEX黄金期货的净多头寸与10月的766吨相比仅有微幅下降,至746吨(约合420亿美元)。虽然净多仓与2020年的平均水平相比仍有差距,但这保持在其长期平均水平的上方。值得注意的是,尽管黄金市场有一定抛售,但黄金期权市场的隐含波动率,即投资者对金价未来波动的预期,并没有显著增加。但看跌/看涨偏度升至一年以来的高位,与此同时,看涨偏度降至过去一年以来的最低。这或许说明虽然投资者不认为未来的金价会有大幅的波动,但他们更倾向于增加金价下方空间的风险暴露,而非其上涨的潜力。
渣打银行:预计金价无惧短期阻碍,即将在未来数月内回升至2000美元/盎司上方。黄金在11月遭遇大幅卖出,跌至1800美元/盎司下方,黄金交易所交易产品(ETP)更出现自2016年11月以来最大月度资金净流出,初步估计净流出112吨。如果资金流出速度不变,12月将创下有纪录以来第二高,仅次于2013年4月。近期金价大跌意味着黄金弱多头头寸被清出市场,金价有望在明年一季度重返2000美元/盎司水平。整体宏观因素非常有利金价,包括美元走软以及全球货币政策保持宽松等因素。
卡普兰(Thomas Kaplan)看好银价前景,认为其有潜力升至三位数。从银价来看,卡普兰仍然看涨贵金属。他说:“我一直说白银是强化版的的黄金,而我是疯狂地看涨黄金的。”他不仅预测到银价会回升至每盎司50美元以上的纪录高位,而且表示,随着金价持续上涨,银价完全有可能升至100美元/盎司。他说:“一旦银价稳定下来,当金价随着一些货币性金属的价格上涨,银价也会随之上涨,之后的银价会勃发更大生机,超过金价。这是金融危机期间已经出现过的行情,我们开始看到同样的趋势。”他指出,从黄金价格来看,在世界受到冠状病毒打击之前,贵金属就处于牛市中。而在疫情问题解决之后,他仍然看涨贵金属。他说:“疫情起到的作用是让人们了解到货币的问题以及清楚可以随时加印的货币代表着什么。货币贬值显然对金价非常非常有利。”
高盛称,2021年大宗商品牛市可期,维持加码建议;高盛认为,金价在2021年有望涨向2300美元/盎司,现货白银有望涨向30美元/盎司,布伦特油价有望涨向65美元/盎司,铁矿石2021年有望延续牛市。高盛的两位分析师预计,2021年底布伦特原油价格将达65美元/桶,相比当前涨幅达30%,因新冠疫苗在全球的普及将带动能源需求稳步回升,因而,当前仍是入市做多布伦特原油的良机。而在此过程中,首当其冲走强的货币就将是加元,但其他商品货币也将一并受益。高盛因此已将做空美元兑加元列为汇市首选交易,同时该行还推荐做多澳元兑美元。
从技术日线来看,黄金收小阳线。上方压力60日均线,下方支撑11月30日低点1764.01。
交易策略:若金价反弹持稳于1844.75,可考虑继续做多,目标为1868.03-1898.56,若金价下行跌破1821.47;可尝试轻仓做空,目标为1814.22-1790.94。
今天关注的主要数据面如下:
18:00 欧元区10月季调后工业产出月率(%)

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方世平    方世平,金融分析师,主修财务专业,长期从事黄金外汇交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。长期跟踪欧美、磅美走势,美指走势,黄金白银的走势。受邀在各大知名财经网站开设专栏,得到广大投资者的一致好评。形成了自己的交易系统,喊单准确率80%以上。独享快,准,稳,狠,落袋为安 8字法则!

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